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上海集优机械公司拟发行不超过10亿元公司债

时间:2021-10-18 来源网站:普洱化工机械网

上海集优机械公司拟发行不超过10亿元公司债

29日,上海集优机械股份有限公司发布公告公司获准向社会公开发行面值总额不超过人民币10亿元公司债券。本次债券拟分期发行,首期发行面值总额为不超过人民币5亿元(含5亿元)。

公告显示公司将于2012年8月31日发行第一期公司债券。安信证券股份有限公司为主承销商,德邦证券有限责任公司为联席主承销商。

其中第一期公司债券发行5亿元,期限5年。本期债券的票面利率预设区间为4.80%-5.40%。本期债券最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定。

经新世纪综合评定,公司的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AAA。在本期公司债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。

公告表示,第一期债券募集的资金扣除发行开支后,自发行债券收取的所得款项净额将主要用作偿还银行贷款及作一般营运资金用途。

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